Bepalen maximum aantal transacties en bedrag in SEPA batch
Het is vanaf versie 1.0.2616.0 mogelijk om in een batch het maximale aantal transacties en het maximale bedrag te bepalen in een SEPA batch.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit in kunt richten:
Stap 1: Klik op het ‘witte boekje’ in de cockpit van Assu®.
Stap 2: Klik op de knop ‘Koppelingen’.
Stap 3: Klik vervolgens op ‘Boekhoudinstellingen’.
U komt nu in een scherm terecht waar u rechts onderaan een aantal SEPA instellingen in kunt richten.
Stap 4: Voer rechts onder het maximale aantal transacties en het maximale bedrag in.
Stap 5: Klik daarna op ‘Opslaan’ om de boekhoudinstellingen te sluiten.
Het maximaal bedrag per regel geldt niet alleen maar voor de SEPA batch, maar ook voor facturen die u aanmaakt!!
Bij het wijzigen van SEPA instellingen moet het scherm ‘Incasso en Excasso aanmaken’ opnieuw geopend worden indien dit reeds was geopend.
Hieronder kunt u zien wat er gebeurt als bovenstaand ingevuld is:
Stap 6: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Financieel/ADN’.
Stap 7: Klik op ‘In- Excasso’.
Stap 8: Vul het overzicht met bijv. Incasso en voer de type facturen in.
Stap 9: Klik op ‘Filter overzicht’.
Stap 10: Selecteer vervolgens de facturen die meegenomen moeten worden in een SEPA batch. Assu® zal in het onderste blok genaamd ‘Te maken batches’ laten zien wanneer er één of meerdere SEPA’s worden aangemaakt zodra de maximale instellingen worden bereikt. Zie voorbeeld hieronder:
We hebben totaal € 12.000,00 geselecteerd, per batch mogen er vijf transacties in komen met een maximum van € 10.000,00.
Assu® maakt er nu twee SEPA batches van omdat er zes transacties zijn geselecteerd en het maximale bedrag hoger is dan toegestaan per SEPA.
U kunt nu de SEPA maken door middel van de knop "Maak incassobatch" en opslaan op de gewenste locatie om vervolgens dit bestand (of bestanden) in te lezen bij de bank.